（投資信託）ファンド解約時の基準価額の基準日はいつですか？

各ファンドの約定日の夜に決定する基準価格が適用されます。
詳しくは各ファンドの交付目論見書をご確認ください。
※投資信託の残高更新は営業日の24:00前後の1日1回となります。